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    温馨提示:最新净值和折溢价均按下述计算公式进行估算,未经任何外部机构复核,仅供参考,不保证准确性,也不作为投资建议。

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    母基实时净值=母基前一日净值*(标的指数实时涨跌*95%+1)

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    母基金整体折溢价率=(A份额占比*A份额实时价格+ B份额占比*B份额实时价格-母基实时净值)/母基实时净值
    A隐含收益率=A约定收益率/(A实时价格-A净值+1)
    A折价率=(A实时价格-A净值)/A净值
    B价格杠杆=母基金净值/(B类份额占比×B类份额价格)

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